Locação de máquinas e equipamentos pesados · Serviços Transporte e Logística · CVM 026069
| Conta | 3T21 | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | −442,0 | −150,6 | −113,4 | −222,6 | −188,8 | −168,9 | −30,5 | 106,5 | −37,9 | 244,5 | 91,7 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 24,1 |
| 90,2 |
| 48,5 |
| −89,6 |
| Caixa Gerado nas Operações | 120,4 | 97,0 | 133,3 | 141,3 | 158,3 | 175,0 | 391,2 | 268,2 | 229,5 | 222,1 | 71,0 | 206,6 | 125,8 | 150,2 | 206,4 |
|---|
| Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social | 50,2 | 39,4 | 27,0 | 31,0 | 70,2 | 39,8 | 132,9 | 74,4 | −3,8 | 7,3 | −17,7 | 50,1 | 200,8 | 10,0 | −15,1 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 30,9 | 23,7 | 7,5 | −11,2 | 97,8 | 43,1 | 79,5 | 42,5 | −122,0 | 56,3 | 59,2 | 58,0 | −173,5 | 93,0 | 94,4 |
|---|
| Bonificações em mercadorias | 4,9 | 2,6 | 0,0 | 16,0 | −16,0 | 37,6 | −0,0 | 0,0 | 0,2 | 57,5 | −57,5 | 0,0 | 0,0 | −14,3 | 14,3 |
|---|
| Outros | 2,5 | −2,5 | 0,7 | −0,7 | 30,8 | −30,8 | 0,1 | 76,9 | 38,8 | −5,3 | 5,3 | −17,5 | 1,9 | 1,7 | −1,7 |
|---|
| Custo residual na baixa de ativos desmobilizados | 0,0 | 1,8 | 1,2 | 0,4 | −1,7 | 0,2 | 36,4 | −36,3 | 2,1 | 8,1 | −17,8 | 9,6 | −2,5 | 0,0 | −25,6 |
|---|
| Plano de pagamento baseado em ações | −1,8 | 0,0 | 0,8 | 2,8 | −6,6 | 2,9 | 2,4 | −55,5 | 63,6 | 3,0 | −8,1 | −4,7 | 23,4 | 5,5 | −2,1 |
|---|
| Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito | 0,6 | 0,1 | −3,1 | 4,8 | 2,7 | 0,9 | 6,3 | 2,3 | 3,2 | 1,5 | 9,2 | 2,0 | 1,7 | 1,9 | −0,6 |
|---|
| Encargos sobre arrendamento direito de uso | 1,0 | 0,7 | 1,8 | −5,1 | 6,6 | 2,5 | 5,6 | 2,8 | −4,7 | 0,4 | 6,0 | 3,8 | −4,2 | 0,0 | 11,0 |
|---|
| Atualização monetária sobre contas a pagar de aquisição de empresas | 32,2 | −32,2 | 0,0 | 2,3 | 182,2 | −184,5 | 1,0 | −1,0 | 1,1 | 2,4 | 0,6 | −3,0 | −12,9 | 1,3 | 5,6 |
|---|
| Juros de fornecedor convênio | · | · | 60,6 | 60,4 | −127,0 | 262,9 | 20,1 | 229,0 | −246,6 | 10,0 | 8,8 | 247,5 | −281,5 | 8,5 | 0,1 |
|---|
| Juros sobre empréstimos e financiamentos | · | · | 36,8 | 40,5 | −75,0 | 1,3 | 160,5 | −160,5 | 46,3 | 86,8 | 84,4 | −171,2 | 42,3 | 118,3 | 121,7 |
|---|
| Juros sobre parcelamento de tributos | · | · | · | · | −3,1 | 3,1 | 0,3 | 3,0 | 342,2 | 0,2 | 0,2 | −5,7 | 381,8 | 0,0 | −0,0 |
|---|
| Amortização de custos sobre empréstimos e financiamentos | · | · | · | · | −2,4 | 2,4 | · | · | · | −6,4 | 10,3 | −2,5 | 3,3 | −29,0 | 29,0 |
|---|
| Rendimento de aplicações financeiras | · | · | · | · | · | · | −54,0 | 56,4 | 223,5 | 0,2 | −15,2 | 19,5 | 42,1 | 0,9 | −52,1 |
|---|
| Provisão para riscos cíveis, tributários e trabalhistas | · | · | · | · | · | · | 0,3 | 33,7 | −113,6 | · | −2,7 | 33,6 | −91,7 | −1,0 | 2,5 |
|---|
| Atualização de contrato de compra - earn-out | · | · | · | · | · | · | · | 0,4 | −2,5 | · | 0,9 | 0,3 | −1,2 | −46,8 | 47,9 |
|---|
| Atualização da opção de compra - put | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,0 | −2,2 | −3,8 | · | 4,2 |
|---|
| Operações com derivativos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −16,5 | 13,4 | · | 19,8 |
|---|
| Ganho por compra vantajosa na aquisição de empresas | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,4 | −13,5 | · | −46,8 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −52,2 | −62,4 | −246,7 | −363,9 | 648,4 | −77,4 | −421,7 | 287,7 | −716,9 | 22,4 | 20,7 | 143,5 | −361,5 | −101,7 | −296,0 |
|---|
| Contas a receber de clientes | −76,1 | −30,8 | −63,2 | −42,1 | 26,0 | 7,0 | −133,0 | −34,2 | −60,9 | 175,3 | −15,2 | −6,1 | −8,4 | 102,3 | −189,1 |
|---|
| Estoques | −26,7 | 4,1 | −5,2 | −6,2 | −19,4 | −4,5 | −5,9 | 9,8 | −22,6 | −2,3 | −3,6 | −10,8 | 10,5 | −3,0 | 0,2 |
|---|
| Tributos a recuperar | −5,8 | −4,2 | −3,5 | −5,2 | 1,2 | −2,0 | −1,0 | −12,8 | 19,1 | −12,9 | −3,7 | 11,3 | −4,0 | −25,0 | 4,2 |
|---|
| Depósitos judiciais | −3,8 | −0,4 | 0,9 | −5,5 | 0,7 | −0,5 | −0,3 | −27,6 | 28,3 | −0,4 | −0,6 | −15,3 | 15,5 | 0,3 | 0,1 |
|---|
| Outros ativos | 48,8 | −18,7 | 58,3 | −12,8 | 100,9 | −79,2 | −31,6 | 41,3 | −31,0 | −3,4 | −22,5 | 85,9 | −37,1 | 2,3 | 22,4 |
|---|
| Fornecedores | 9,5 | −1,6 | −1,0 | 8,0 | 6,0 | 1,7 | 17,6 | 4,5 | −26,4 | 56,6 | 49,3 | −97,3 | 298,3 | 98,6 | −145,2 |
|---|
| Obrigações sociais e trabalhistas | 3,4 | 0,0 | 1,4 | −0,4 | −25,4 | 24,8 | 10,6 | 5,6 | −12,3 | −2,6 | 4,1 | 1,0 | −18,4 | −6,9 | 6,1 |
|---|
| Obrigações tributárias | −0,8 | −10,7 | 1,8 | 0,0 | 22,5 | −24,7 | 17,0 | 6,5 | −18,8 | 4,0 | −0,1 | −1,0 | −0,7 | 4,7 | −13,2 |
|---|
| Outras contas a pagar | −0,6 | 0,0 | −29,2 | 29,2 | 0,0 | 0,0 | 14,7 | −14,7 | · | · | 48,0 | −48,0 | −14,1 | 110,2 | −122,0 |
|---|
| Juros sobre empréstimos e financiamentos pagos | · | · | −0,8 | −109,2 | · | · | −122,5 | 122,1 | 20,6 | 27,5 | −168,3 | 139,9 | −1,9 | −1,2 | −211,8 |
|---|
| Juros sobre arrendamento de direito de uso pagos | · | · | −0,0 | −1,7 | · | · | −5,6 | · | · | −95,1 | 88,6 | 4,2 | −314,7 | −122,9 | 111,9 |
|---|
| Juros pagos fornecedores convênio | · | · | −215,7 | 215,7 | · | · | −36,5 | · | · | −3,0 | −35,4 | · | · | −5,5 | −31,0 |
|---|
| Juros pagos parcelamento de tributos | · | · | 9,5 | −453,4 | · | · | −0,0 | · | · | −17,2 | 17,1 | · | · | −30,6 | 30,6 |
|---|
| Aquisição de ativos imobilizados | · | · | 0,0 | 21,6 | · | · | −145,2 | · | · | −0,1 | −174,0 | · | · | −0,0 | −239,1 |
|---|
| Processos Judiciais pagos | · | · | 0,0 | −1,8 | · | · | · | · | · | −0,0 | −3,1 | · | · | −0,3 | −0,3 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos no período | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −103,6 | 101,0 | · | · | −222,2 | 222,2 |
|---|
| Caixa advindo da venda de imobilizados | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −0,5 | 139,0 | · | · | −2,6 | 258,0 |
|---|
| Outros | −510,2 | −185,3 | 0,0 | 0,0 | −995,6 | −266,5 | 0,0 | −449,5 | 449,5 | 0,0 | 0,0 | −325,9 | 325,9 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Juros sobre empréstimos e financiamentos pagos | −28,8 | −20,8 | · | · | −123,2 | −109,5 | · | −171,9 | · | · | · | −264,3 | · | · | · |
|---|
| Juros sobre arrendamento de direito de uso pagos | −1,0 | −0,7 | · | · | −3,3 | −2,5 | · | −8,4 | · | · | · | −10,3 | · | · | · |
|---|
| Juros sobre parcelamentos de tributos | −0,0 | −0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,4 | · | · | · | 0,6 | · | · | · |
|---|
| Aquisição de ativos imobilizados | −483,1 | −162,7 | · | · | −865,8 | −151,6 | · | −222,0 | · | · | · | −225,5 | · | · | · |
|---|
| Juros pagos parcelamento de tributos | 3,1 | 1,9 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | −0,1 | · | · | · | −0,2 | · | · | · |
|---|
| Juros pagos fornecedores convênio | −0,4 | −3,1 | · | · | −3,2 | −2,8 | · | −47,5 | · | · | · | −44,9 | · | · | · |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos no período | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | · | · | · | −2,6 | · | · | · |
|---|
| Processos Judiciais pagos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −3,4 | · | · | · |
|---|
| Caixa advindo da venda de imobilizados | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 224,7 | · | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −22,2 | −94,3 | 228,5 | 471,1 | 25,1 | 850,6 | −403,5 | 169,8 | 333,6 | 177,2 | 0,1 | 127,1 | −838,6 | −25,0 | 38,2 |
|---|
| Aquisição de ativos intangíveis | −0,5 | −0,6 | −0,6 | −0,4 | −0,8 | −3,1 | · | −0,9 | 125,0 | 186,1 | −186,1 | 0,0 | −510,9 | 41,7 | −42,7 |
|---|
| Contas a pagar por aquisição de empresas | −21,7 | 21,7 | 313,5 | 471,5 | −864,2 | 79,1 | · | 0,0 | −0,9 | −8,9 | 0,0 | 8,9 | −0,0 | −10,2 | 0,0 |
|---|
| Aplicações financeiras | · | · | 0,0 | −84,4 | 890,0 | −890,1 | −403,5 | 403,5 | −33,6 | · | 186,2 | −186,2 | −23,8 | −0,3 | 80,9 |
|---|
| Aquisição de coligadas e controlada | · | · | −84,4 | · | 0,0 | −1,4 | · | −209,5 | 219,8 | · | · | 322,7 | −322,1 | · | −56,2 |
|---|
| Aquisição de coligadas e controlada | · | · | 0,0 | · | · | · | · | −33,6 | 33,6 | · | · | 0,0 | 0,0 | −56,2 | · |
|---|
| Assunção de caixa | · | · | · | · | · | · | · | 10,3 | · | · | · | 0,0 | · | · | · |
|---|
| Contas a pagar por aquisição de empresas | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −18,3 | · | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1.271,8 | 1.020,6 | −116,8 | −246,0 | 159,7 | 256,3 | 422,5 | −134,1 | −470,0 | −162,0 | −198,6 | −3,1 | 476,0 | −101,2 | −23,5 |
|---|
| Captação de empréstimos e financiamentos | 439,5 | 1.200,5 | 0,0 | −40,2 | 523,3 | 295,5 | 694,4 | −4,6 | 971,3 | −0,2 | 0,4 | −0,2 | 496,6 | 149,7 | 98,9 |
|---|
| Pagamento de empréstimos e financiamentos | 0,0 | 1,2 | 0,0 | −314,8 | 314,8 | 0,0 | −15,0 | 15,0 | −1.385,6 | −4,2 | −4,2 | 8,4 | −13,7 | −101,7 | −22,6 |
|---|
| Pagamento de arrendamento de direito de uso | 1.000,5 | −8,9 | 0,0 | −3,3 | 3,3 | 0,0 | −4,0 | 4,0 | −8,8 | −2,4 | −2,8 | 5,2 | −11,3 | −5,7 | −5,6 |
|---|
| Pagamento fornecedor convênio | −25,9 | −23,3 | 0,0 | −1,2 | −64,3 | −34,0 | −205,2 | 98,4 | −232,8 | −145,6 | −171,5 | 287,0 | −298,5 | −139,2 | −56,4 |
|---|
| Pagamento de parcelamentos | −131,8 | −156,7 | −114,1 | 110,8 | −603,0 | −5,4 | −0,8 | −14,7 | 13,6 | −0,6 | −0,6 | −10,7 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de dividendos e juros sobre capital | −1,6 | −1,1 | −1,4 | 1,4 | −4,9 | −1,0 | −46,8 | 40,4 | 6,4 | −9,1 | −19,9 | 20,8 | 6,3 | −4,3 | −29,4 |
|---|
| Ações em tesouraria | −0,1 | −0,0 | −1,2 | 1,2 | −1,3 | 1,3 | · | −1,3 | −105,5 | · | · | · | · | · | −4,6 |
|---|
| Custo com emissão de ações em controlada | −8,9 | 8,9 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | −3,8 |
|---|
| Ações em tesouraria | · | · | · | · | −8,1 | 0,0 | · | 0,0 | · | · | · | −1,0 | · | · | · |
|---|
| Transações com fornecedores por meio de instituições financeiras | · | · | · | · | · | · | · | −271,3 | · | · | · | −312,6 | · | · | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 807,6 | 775,7 | −1,6 | 2,5 | −4,0 | 938,0 | −11,4 | 142,2 | −174,3 | 259,7 | −106,7 | 148,1 | −272,4 | −77,7 | −74,9 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 84,8 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 254,4 | −0,0 | 0,0 | 210,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 239,6 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 892,4 | 775,7 | 1,8 | 2,5 | −4,0 | 938,0 | 243,0 | 142,2 | −174,3 | 470,6 | −106,7 | 148,1 | −272,4 | 162,0 | −74,9 |
|---|