Locação de máquinas e equipamentos pesados · Serviços Transporte e Logística · CVM 026069
| Conta | FY 2021 | FY 2022 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | −592,6 | −693,6 | 38,1 | 450,6 |
| Caixa Gerado nas Operações | 217,4 | 607,9 | 889,0 | 625,4 |
| Depreciação e amortização | 89,6 | 168,0 | 203,5 | 240,4 |
| Bonificações em mercadorias | 54,6 | 137,2 | 0,0 | 0,0 |
| Outros despesas operacionais | 7,5 | 37,6 | 0,2 | 0,0 |
| Ganho residual na baixa de ativos desmobilizados | 0,0 | 0,0 | 115,8 | −15,6 |
| Plano de pagamento baseado em ações | 1,8 | 0,0 | 2,2 | −2,5 |
| Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito | −1,8 | 0,0 | 10,5 | 13,7 |
| Encargos sobre arrendamento direito de uso | 0,7 | 5,3 | 11,8 | 14,4 |
| Atualização monetária sobre contas a pagar de aquisição de empresas | 1,6 | 5,8 | 3,7 | 6,1 |
| Atualização de contrato de compra - earn-out | 0,0 | 0,0 | 1,1 | −12,9 |
| Atualização da opção de compra - put | 62,1 | 256,8 | 2,4 | −15,2 |
| Juros de fornecedor convênio | 1,3 | 3,6 | 46,3 | 42,3 |
| Juros sobre empréstimos e financiamentos | 0,0 | 0,0 | 345,5 | 376,5 |
| Juros sobre parcelamento de tributos | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 4,7 |
| Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social | · | −8,0 | 225,8 | 46,6 |
| Rendimento de aplicações financeiras | · | 4,8 | −79,5 | −60,7 |
| Ganho de indenização no contas a pagar por aquisição de empresa | · | −3,2 | −2,1 | 0,0 |
| Provisão para riscos cíveis, tributários e trabalhistas | · | 0,1 | 1,2 | −1,0 |
| Operações com derivativos | · | · | · | −3,2 |
| Ganho por compra vantajosa na aquisição de empresas | · | · | · | −8,1 |
| Variações nos Ativos e Passivos | −114,5 | −39,5 | −850,9 | −174,8 |
| Contas a receber de clientes | −106,9 | −72,3 | −228,1 | 145,6 |
| Estoques | −22,5 | −35,3 | −18,7 | −6,2 |
| Tributos a recuperar | −10,0 | −9,5 | 5,3 | −9,2 |
| Depósitos judiciais | −4,3 | −4,5 | 0,3 | −0,8 |
| Outros ativos | 30,1 | 67,2 | −21,4 | 22,9 |
| Fornecedores | 8,0 | 14,8 | −4,3 | 306,9 |
| Obrigações sociais e trabalhistas | 3,4 | 0,4 | 3,8 | −15,9 |
| Obrigações tributárias | −11,6 | −0,4 | 4,7 | 2,2 |
| Pagamento de parcelamentos de tributos | −0,6 | 0,0 | · | −14,1 |
| Outras contas a pagar | 0,0 | 0,0 | 20,3 | −2,7 |
| Juros sobre empréstimos e financiamentos pagos | · | · | −284,0 | −317,0 |
| Juros sobre arrendamento de direito de uso pagos | · | · | −11,8 | −14,4 |
| Juros pagos fornecedores convênio | · | · | −41,0 | −47,2 |
| Juros pagos parcelamento de tributos | · | · | −0,1 | −3,3 |
| Processos Judiciais pagos | · | · | −0,3 | −3,5 |
| Aquisição de ativos imobilizados | · | · | −267,4 | −551,5 |
| Imposto de renda e contribuição social pagos no período | · | · | −8,2 | −2,6 |
| Caixa advindo da venda de imobilizados | · | · | · | 335,9 |
| Outros | −695,5 | −1.262,0 | 0,0 | 0,0 |
| Juros sobre empréstimos e financiamentos pagos | −49,5 | −232,7 | · | · |
| Juros sobre arrendamento de direito de uso pagos | −1,6 | −5,8 | · | · |
| Juros sobre parcelamentos | −0,0 | 0,0 | · | · |
| Aquisição de ativos imobilizados | −645,8 | −1.017,5 | · | · |
| Recebimentos pela venda de imobilizado | 5,0 | 0,0 | · | · |
| Imposto de renda e contribuição social pagos no exercício | −3,5 | −6,1 | · | · |
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −116,5 | 1.575,3 | 99,9 | −534,2 |
| Aplicações financeiras | −1,1 | −4,9 | 124,1 | −510,9 |
| Aquisição de ativos intangíveis | 0,0 | 0,0 | −0,9 | −0,0 |
| Aquisição de coligadas e controlada | −135,3 | −84,5 | −33,6 | −23,8 |
| Assunção de caixa | 20,0 | −1,4 | 10,3 | 0,6 |
| Contas a pagar por aquisição de empresas | · | 1.666,1 | 0,0 | 0,0 |
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 2.292,4 | 53,2 | −181,6 | 112,3 |
| Captação de empréstimos e financiamentos | 1.640,0 | 778,6 | 1.661,1 | 496,6 |
| Pagamento de empréstimos e financiamentos | 1,2 | 0,0 | −1.385,6 | −13,7 |
| Pagamento de arrendamento de direito de uso | 991,6 | 0,0 | −8,8 | −11,3 |
| Pagamento fornecedor convênio | −49,2 | −99,5 | −339,6 | −328,5 |
| Pagamento de parcelamentos de tributos | −288,5 | −611,8 | −1,9 | · |
| Ações em tesouraria | −2,6 | −5,9 | 0,0 | −1,8 |
| Pagamento de dividendos e juros sobre capital | −0,1 | 0,0 | −106,8 | −29,1 |
| Gasto na emissão de ações | 0,0 | 0,0 | · | · |
| Ações em tesouraria | · | −8,1 | · | · |
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.583,4 | 934,9 | −43,5 | 28,7 |
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 84,8 | 3,4 | 254,4 | 210,9 |
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.668,1 | 938,4 | 210,9 | 239,6 |