Alpargatas · Financeiro · Atlas

Alpargatas · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · trimestral

individual · R$ milhões · 62 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12	4T12	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	27,8	80,9	45,3	150,5	58,0	14,2	63,3	98,9	81,6	89,9	29,2

Clique num número para ver a fonte. J K movem a linha, H L o período, S abre a fonte, Esc fecha.

4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	67,6	80,0	104,9	99,6	91,3	60,8	94,3	153,4	75,3	81,9	97,3	126,7	61,5	55,4	80,0	121,3	72,5	31,7	115,8	83,3	77,3	36,8	117,4	173,9	68,1	254,3	120,1	19,3	100,2	68,5	140,7	242,0	96,0	81,8	161,5	280,9	71,9	−45,9	147,5	277,0	227,1	53,1	210,5	116,9	81,1	112,1	212,9	162,6	77,1	−20,5	116,1	198,0	142,2	144,5	229,5	279,7	215,9	221,4	319,4	303,0	273,7	221,5

Lucro Líquido do Período Proveniente das Operações Continuadas6.01.01.01	87,3	73,9	87,5	58,8	78,2	61,4	74,1	66,3	92,3	70,5	74,5	72,7	116,6	22,8	55,9	84,8	99,2	46,0	79,3	62,4	118,4	61,4	84,7	100,9	187,5	56,0	73,3	47,1	114,1	22,5	121,2	73,7	53,1	33,4	69,2	118,4	26,4	54,3	99,3	57,9	140,3	121,5	153,8	247,5	112,2	48,7	44,4	−20,7	−199,6	−52,9	−8,4	−1.605,8	24,8	23,6	57,4	2,2	112,4	87,9	171,3	197,3	162,8	169,7

Depreciação e Amortização6.01.01.02	8,7	9,6	9,7	11,0	10,1	10,2	10,8	11,1	11,5	11,0	11,6	13,3	13,4	13,5	14,0	15,0	15,6	17,3	17,6	16,5	18,9	17,1	17,2	17,7	17,0	16,6	16,4	17,4	16,2	15,9	15,9	15,8	16,3	15,6	16,1	14,9	16,9	16,8	8,1	14,1	17,7	18,0	19,1	20,5	22,9	26,4	27,4	27,9	28,9	33,4	36,6	42,8	42,0	43,3	41,5	42,3	44,7	51,6	49,0	47,8	43,9	44,3

Resultado na Venda/baixa do imobilizado6.01.01.03

0,1

0,5

0,7

1,0

0,3

1,0

1,2

0,6

0,8

0,6

−0,7

0,9

2,3

0,6

0,5

1,1

0,5

0,5

0,4

0,6

0,4

0,3

0,3

4,1

1,5

0,9

3,0

1,9

0,6

2,2

0,1

0,4

1,8

4,3

0,3

3,6

0,4

0,1

0,8

0,3

1,6

−0,3

0,0

0,3

0,5

−0,1

2,6

3,0

2,4

0,3

3,5

1,5

0,7

0,6

−0,5

1,1

0,0

0,3

0,1

0,7

0,0

0,0

Resultado da Equivalência Patrimonial6.01.01.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−22,4	22,4	0,0	−12,7	−2,4	2,3	34,2	−59,6	−19,8	−9,0	−38,2	−40,4	−24,5	0,4	3,1	−62,8	−41,5	3,6	19,0	−30,3	−31,2	23,6	44,7	−41,0	23,4	125,7	73,6	0,7	−12,8	51,8	19,1	0,1	−10,9	41,6	95,5	−60,7	−106,8	−3,8	23,4	6,9	3,2	89,7	97,0	35,6	−8,5	68,9	443,7	2,8	16,6	71,1	103,1	10,6	−9,8	23,8	32,3	−2,2	−68,3

Juros, Variações Monetárias e Cambiais e AVJ6.01.01.05	−18,7	−6,1	−1,9	15,3	−2,4	5,6	−15,7	35,8	−9,2	6,0	−0,8	0,5	−15,7	13,0	10,3	5,5	−11,4	13,2	12,8	14,9	4,2	18,1	20,0	14,5	6,3	8,4	7,2	7,7	4,3	5,4	5,0	5,8	−0,4	10,1	3,5	0,4	−27,1	11,7	50,7	59,1	1,8	11,3	−24,8	−29,1	−330,7	68,4	4,2	15,9	42,8	44,3	−1,1	43,3	29,3	12,2	30,7	6,4	45,0	33,0	27,2	14,6	60,4	36,8

Provisões p/ Riscos Trabalhistas, Cíveis e Tributários6.01.01.06	−6,7	1,6	−7,0	30,8	1,0	4,6	1,4	1,7	2,1	2,0	1,8	0,7	0,9	2,3	1,5	2,2	2,6	−1,8	1,1	2,7	3,8	3,5	3,2	16,1	3,6	3,6	5,7	4,9	4,4	2,7	3,9	4,6	6,0	4,2	3,6	4,6	5,2	4,4	1,1	3,4	4,8	1,4	4,7	4,6	3,3	4,7	0,7	5,8	2,6	4,5	7,3	9,4	20,3	12,5	5,3	4,8	5,7	23,7	11,6	6,6	−3,4	6,2

Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes e Diferidos6.01.01.07	2,3	2,5	2,6	2,8	1,8	2,2	4,6	0,5	−4,9	4,2	3,3	−0,1	−7,9	−3,9	−8,4	10,6	2,9	−13,6	1,9	−1,1	−1,5	−12,9	4,0	1,2	26,0	−7,8	−5,4	−36,8	2,6	−1,9	8,1	21,3	0,0	24,7	14,5	59,5	−39,1	14,1	5,1	3,2	19,4	−12,5	33,7	−38,6	3,7	5,5	27,8	4,2	−110,9	−54,8	−17,0	−30,1	−9,4	−4,8	0,1	−10,7	−11,2	15,0	8,2	−21,0	16,1	−0,7

Provisão / (Reversão) para Perda Esperada (Impairment) do contas a receber6.01.01.08	−2,4	1,0	16,5	−16,4	−0,7	1,8	−1,1	8,3	4,7	4,8	5,2	−3,3	3,1	4,8	5,4	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	7,2	−5,2	−4,6	−198,6	207,5	4,0	−211,5	0,0	−6,2	40,8	−9,0	11,6	−10,3	−4,2	2,9	0,0	·	23,8	−3,7	0,4	·	−4,7	1,4	−0,7	·	0,9	10,8	0,4	5,8	6,0	12,7	2,9	1,6	1,6	5,3	1,5	0,8	3,0	4,6	2,8	0,2

Perdas nos Estoques - Provisão e Ajuste de Inventário6.01.01.09	−0,8	1,3	−0,4	3,5	1,3	−5,7	−0,8	9,7	1,3	0,2	0,7	0,1	0,4	3,7	0,8	0,0	0,9	0,6	2,6	0,5	−9,2	−8,7	−7,0	31,9	5,0	−22,9	−6,8	44,8	0,7	−11,2	−0,4	−178,3	−0,1	3,7	0,0	2,6	8,6	12,2	−0,3	−5,5	−3,1	3,5	5,0	−6,1	4,6	−4,1	11,3	15,2	4,2	24,3	13,5	56,9	15,8	30,3	15,4	107,8	−1,9	7,0	8,8	1,1	3,4	10,6

Provisão para perda no imobilizado/intangível6.01.01.10	0,0	0,0	3,6	−3,6	0,0	3,0	−2,3	−0,0	−2,6	−3,1	−2,2	−4,5	−5,7	−5,4	−4,5	−4,6	−5,8	−7,2	−6,7	−7,4	4,4	−2,6	−0,5	−33,6	−8,6	8,4	0,3	−29,7	−3,8	4,3	2,9	2,2	1,4	−0,7	2,4	−4,5	4,4	3,1	−8,0	0,3	−0,3	−0,5	−0,8	−0,5	−0,8	8,7	−12,5	−2,2	0,0	−10,2	10,2	20,8	0,0	−9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Atualização Monet. de Depósitos Judiciais, Créditos Tributários e Outros6.01.01.11	−3,7	−3,6	−4,7	−4,4	−2,6	3,5	−6,9	−1,9	−6,1	−18,8	−0,2	11,6	11,9	5,1	−4,8	−0,4	3,1	−1,4	−0,2	−0,8	1,4	4,7	2,1	−7,0	0,8	7,2	1,7	−9,1	−0,5	6,8	6,0	22,8	0,7	−0,1	−82,8	159,4	0,0	−105,2	−1,1	−1,0	−1,3	−9,5	−2,2	−2,5	−1,6	−7,8	−8,5	−13,2	−7,0	7,2	−15,2	−3,5	−1,3	1,4	−14,0	0,8	−0,5	0,2	0,4	0,3	0,3	0,1

Outras Provisões6.01.01.12	1,3	−0,9	−1,9	0,3	4,1	·	5,4	−0,7	−2,6	6,4	1,3	0,3	1,1	17,9	17,3	6,5	4,6	1,9	4,1	3,2	0,0	0,0	0,0	9,9	6,9	7,4	−2,9	0,9	2,7	−2,7	0,0	3,3	−0,5	0,8	0,4	−76,3	−0,3	2,3	−1,6	−0,7	3,5	−0,0	0,0	0,3	−0,2	−1,6	1,0	−0,8	0,0	−0,0	0,8	−1,4	−0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ganho / Perda com Valor Justo de Instrumentos Financeiros Derivativos6.01.01.13	0,3	0,3	0,3	0,6	0,4	·	1,3	0,7	0,6	0,6	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6	0,6	0,6	2,3	−3,3	−9,8	13,1	0,0	14,3	36,9	0,0	−51,3	0,0	0,0	0,0	0,0	−1,3	1,5	−0,4	0,4	0,4	−4,8	0,1	1,5	−5,2	5,1	0,0	0,0	247,9	−54,9	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Provisão para Plano de Incentivo de Longo Prazo6.01.01.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,1	−0,0	−0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	1,9	0,0	·	·	−18,1	18,1	36,6	·	·	·	0,0	7,2	0,8	−8,0	1,7	1,7	1,7	43,8	70,9	−70,2	−0,9	3,1	3,2	3,6	3,0	3,9	4,0	8,5	7,8	7,2	−3,8	11,1	·	·	0,0	7,2	4,9	6,8	0,0	1,9	6,1	8,4	6,6	11,9

Provisão de Juros - IFRS 166.01.01.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−189,2	176,6	1,3	1,2	1,1	−3,6	−3,7	8,0	2,1	2,0	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,3	9,9	−2,2	3,7	3,7	9,3	−2,3	3,4	3,4	3,4	3,5	3,6	3,6	3,5

Depreciação Direito de Uso - IFRS166.01.01.16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,6	3,8	2,3	−15,5	−5,2	13,3	3,8	3,8	3,7	3,8	4,2	4,3	4,5	4,5	4,8	4,9	6,3	−6,6	20,5	6,9	6,5	−6,5	19,5	6,3	6,2	6,2	6,4	6,9	7,0	7,2

Ganho / Perda com Valor Justo de Instrumentos Financeiros Derivativos6.01.01.13	0,3	0,3	0,3	0,6	0,4	·	1,3	0,7	0,6	0,6	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6	0,6	0,6	2,3	−3,3	−9,8	13,1	0,0	14,3	36,9	0,0	−51,3	0,0	0,0	0,0	0,0	−1,3	1,5	−0,4	0,4	0,4	−4,8	0,1	1,5	−5,2	5,1	0,0	0,0	247,9	−54,9	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Provisão para Perda de Contas a Receber pela Venda de Controlada6.01.01.18	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−82,6	82,6	4,7	3,6	−3,6	28,5	16,9	−0,8	−0,1	17,1	3,5	2,6	−7,2	15,7	5,8	3,2	−28,4	0,3	5,0	4,5	6,0	−10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Provisão para Impairment - Ágio6.01.01.19	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	83,4	−0,4	−69,4	−0,0	19,1	−105,4	26,8	0,0	10,8	107,3	·	0,0	6,5	·	·	268,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Atualização a valor justo de contas a pagar pela aquisição de controladas6.01.01.20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	−0,2	9,2	·	·	·	100,5	2,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−27,6	−0,0

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−39,8	0,8	−59,7	50,8	−33,2	−46,6	−31,0	−54,5	6,3	8,0	−68,1	−20,1	−45,4	−84,0	−14,8	−26,1	−25,5	24,2	−90,1	70,8	−37,2	30,8	−82,1	42,5	36,1	−266,5	−109,1	183,4	112,4	9,3	−97,8	−236,1	23,2	65,8	−218,9	−91,0	47,8	−177,9	−27,9	−47,2	99,4	−94,8	−149,6	315,5	−439,1	−167,4	−105,6	−368,3	−152,7	25,0	1,7	59,8	217,5	−6,3	−56,2	−185,6	12,1	−114,5	−130,2	−90,7	23,8	−125,5

Contas a Receber de Clientes6.01.02.01	13,5	22,4	−67,4	−40,8	11,0	−45,9	−76,2	−64,2	48,5	31,1	−54,6	−128,5	100,1	17,6	−54,5	−124,7	98,7	75,0	−140,3	−10,5	101,8	55,2	−66,0	−107,2	207,6	52,8	−111,1	−164,1	196,7	69,7	−112,9	−283,7	172,4	67,6	−127,7	−259,5	211,7	22,8	−258,9	−121,3	179,5	22,7	−159,9	−5,9	45,2	86,0	−106,2	−366,0	198,5	242,4	−119,6	−258,5	207,3	39,1	−152,4	−242,3	141,0	103,3	−154,7	−298,2	95,5	100,0

Estoques6.01.02.02	−18,0	−2,7	−12,9	20,5	−27,0	−61,8	−35,1	69,1	−33,6	−22,7	−73,6	107,5	−122,3	−100,8	16,0	125,4	−113,7	−47,1	−9,4	103,4	−72,0	9,9	−37,3	84,1	−89,2	−82,2	−3,3	108,8	−20,1	−69,6	−81,1	92,3	−11,0	−106,3	−68,0	108,9	−70,9	−92,8	88,9	28,0	−85,2	−118,1	−99,9	−38,2	−109,9	−157,3	−169,4	64,5	−31,4	31,1	156,3	153,6	38,5	−51,5	23,8	58,6	−49,8	−146,9	27,1	47,6	−24,2	−93,6

Despesas Antecipadas6.01.02.03	−18,8	2,3	8,5	4,9	−16,0	4,4	6,9	7,5	−22,4	4,8	7,7	8,4	−40,3	15,0	14,9	11,1	−20,4	5,8	7,5	6,9	−20,8	5,4	9,1	10,6	−25,0	5,8	6,3	12,0	−22,3	3,6	7,2	5,8	−0,7	−2,0	−2,3	6,4	0,1	0,3	−9,9	1,7	−0,5	−3,1	−12,7	−0,8	−12,0	6,3	−0,2	6,3	5,0	−4,5	6,7	−2,9	−4,0	−2,6	0,7	4,2	−9,2	−5,7	9,7	13,8	3,7	−14,7

Impostos a Recuperar6.01.02.04	−2,2	2,8	−2,0	−3,7	−1,4	−15,9	7,8	−10,7	−1,6	−6,8	−4,2	17,3	2,6	−13,2	2,6	0,9	−6,0	2,7	−7,5	1,3	6,7	5,4	−6,3	25,0	0,6	−11,5	3,2	10,8	−1,0	−1,6	4,3	−26,9	3,5	5,8	−8,8	−5,7	−11,3	8,6	0,3	13,4	3,8	14,6	19,2	31,2	−3,9	−2,3	1,1	8,9	2,5	20,6	51,9	76,4	55,8	38,0	−32,4	5,0	−40,7	−8,8	−25,0	−41,7	−23,1	−22,8

Fornecedores6.01.02.05	−11,0	8,8	35,0	27,4	−6,8	63,8	55,9	−50,6	15,4	0,0	23,6	−16,1	35,4	19,5	−29,2	−52,9	46,7	−13,7	27,0	−21,4	−22,1	−18,0	−0,8	28,1	−78,6	15,4	−6,9	27,0	−51,2	88,2	0,0	26,5	−103,4	46,2	13,4	40,0	−80,9	−19,4	85,9	85,6	−5,4	45,6	69,8	176,1	−119,4	45,8	43,7	39,5	−251,1	−83,3	−34,6	84,6	−22,5	67,7	−2,1	8,6	−31,5	10,5	−63,4	67,5	−22,2	46,5

Obrigações Tributárias6.01.02.06	7,1	5,1	8,6	10,7	7,8	12,5	9,0	−6,5	8,4	−0,7	6,5	11,6	−0,7	0,4	4,1	6,1	−9,4	−1,5	1,0	3,6	−4,0	−3,3	3,8	12,0	−4,0	−203,4	5,8	203,3	−6,5	−37,0	99,8	−51,3	−2,3	−3,5	2,9	2,7	−1,3	12,1	−5,7	2,0	−2,3	−2,7	6,2	−1,6	−4,2	2,7	1,6	10,0	−16,5	1,4	−4,1	5,6	−7,7	3,3	37,0	43,4	28,5	11,8	26,4	25,0	35,6	21,5

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias6.01.02.07	12,4	−18,1	12,3	−3,7	15,3	−8,5	14,3	−12,0	14,7	−8,3	20,6	−16,8	19,8	−17,8	10,0	−5,6	−11,8	1,8	27,2	−5,3	−16,7	15,1	25,5	−16,3	10,7	−22,0	6,8	−18,6	19,7	−24,2	3,1	21,7	−17,1	16,3	28,1	−13,7	12,8	−47,8	29,9	−30,8	20,8	17,8	18,7	−6,9	2,2	−20,3	18,1	−60,8	13,9	−5,7	1,0	−28,5	10,6	27,0	30,3	8,1	40,0	−42,6	31,9	17,8	31,6	−48,2

Pagamento IR/CSLL6.01.02.08	·	·	−9,3	−1,8	·	−8,0	0,0	−7,1	−8,5	−3,7	0,0	−6,8	−10,4	0,0	0,0	0,0	−0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,2	0,0	−0,2	14,0	−24,3	0,0	−1,2	−2,8	−1,6	30,2	−46,6	−7,7	−16,0	−12,2	−19,9	−7,5	−1,1	0,0	−0,9	−4,5	0,0	0,0	−2,5	−35,6	−4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−26,7	−25,5	−5,6	0,0	−16,7	−17,2	−2,6

Pagamento (Recebimento) de Derivativos6.01.02.09	−5,7	−1,4	−2,7	−18,8	−7,4	4,3	3,1	0,0	−14,5	14,4	6,0	−5,9	−29,6	−4,7	21,3	13,5	−9,0	1,2	4,5	−7,4	−10,0	−38,8	−10,0	6,4	·	2,8	−9,9	5,4	−0,1	−2,7	0,0	39,9	−0,2	0,3	0,6	−0,7	0,0	2,5	0,4	−0,1	2,3	−3,6	0,0	0,0	−115,4	−77,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Pagamento de Encargos de Empréstimos e Financiamentos6.01.02.10	−0,6	−9,8	−16,6	17,7	−8,6	·	0,0	3,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	−2,1	−0,9	−10,0	−0,6	13,9	1,2	−16,9	−45,2	−127,5	−1,2	−1,1	−0,4	−1,9	−0,3	−3,1	−1,0	−13,3	−4,5	−61,4	−10,9	−63,0	−6,3	−73,5	−7,8	−54,8	−17,5	−7,3	−3,9	−24,0	−3,1	−51,5

Contingências6.01.02.11	−16,5	−8,7	−13,4	·	·	·	−16,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,6	0,0	−23,4	−2,2	−4,1	−5,2	−7,9	−0,5	−5,7	−4,2	−2,2	−3,7	−4,7	−3,4	−3,2	−5,8	−3,7	−8,2	−5,1	−4,4	−5,1	−11,7	−6,0	−8,8	−14,5	−6,6	−4,9	−6,7	−20,6	−4,3	−5,7	−3,4	−7,1

Risco Sacado6.01.02.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−13,5	−1,2	−19,8	−7,2	7,2	0,0	−14,8	−4,0	−4,0	65,2	79,9	10,7	−41,1	25,4	54,6	−36,6	−11,5	61,1	−32,2	−24,8	−61,0	−14,4	42,7	−24,2	−14,1	25,1	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Caixa líquido Gerado / (Consumido) nas Operações Descontinuadas6.01.02.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−24,5	−14,6	22,2	·	64,5	−39,2	24,8	0,3	−38,3	25,5	57,3	0,0	−36,0	−12,6	160,5	−2,7	1,0	−10,4	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Pagamento de Juros Arrendamento Mercantil IFRS 166.01.02.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23,2	−32,6	·	·	·	·	·	−1,9	·	·	·	−15,0	·	·	·	−40,5	−28,9	64,3	−3,0	−3,3	−3,9	−3,8	−3,7	−2,7	−2,7	−2,7	−3,1	−2,8	−2,8	−0,0	−6,0	−3,0	−3,0

Partes Relacionadas6.01.02.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−36,6	−45,4	−15,0	59,7	−18,5	−22,4	30,8	−5,8	−13,7	0,2	25,9	38,7	−31,8	−33,8

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−112,8	−120,7	−43,2	152,3	−24,6	−28,8	−14,4	−160,5	−34,6	−78,1	−150,3	−161,9	141,7	155,6	0,8	−198,9	55,9	−40,5	11,3	12,3	44,1	−21,8	−39,4	−69,4	33,0	2,1	−10,3	−65,9	49,2	−84,1	−107,1	55,2	−126,5	39,4	−172,6	91,8	−39,6	−143,9	165,4	−91,8	−39,7	−88,7	−83,6	−430,2	−871,9	−1.510,0	−227,8	−143,2	−100,3	−88,1	−93,7	0,5	−9,6	−17,6	−42,7	−8,7	−19,8	−125,5	−46,9	−70,7	−25,8	−116,2

Aumento de Capital de Controladas e Aquisição de Investimentos6.02.01	0,0	−0,3	−0,3	0,0	0,0	−0,1	0,0	−41,1	−68,3	0,0	0,0	−38,3	−1,5	−78,7	−0,0	−250,6	0,0	0,0	0,0	0,0	−6,8	−16,1	−17,2	37,8	−21,0	−29,4	−7,7	58,0	−11,2	−7,1	−9,4	−2,8	−8,3	−14,3	−16,1	−0,8	−18,8	0,0	0,0	0,0	−6,3	−89,2	0,0	−287,8	−26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−34,4	0,0	0,0	−0,5	0,0	0,0	0,0	−83,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Aquisição de Imobilizado e Intangível6.02.02	−7,4	−9,1	−12,6	−33,9	−34,8	−30,5	−29,7	−90,1	−52,8	−49,4	−29,7	−46,3	−14,0	−33,8	−38,5	−25,4	−17,2	−21,0	−40,2	−16,7	51,0	−6,1	−22,2	−103,5	−46,6	−12,4	26,5	−45,8	−6,2	−13,6	−9,5	−30,7	−10,5	−19,6	−48,4	−64,8	−20,0	−20,2	−23,8	−96,3	−32,9	−43,3	−82,8	−145,8	−166,3	−140,9	−182,0	−176,5	−105,5	−88,1	−59,4	−46,7	−11,3	−17,1	−42,7	−61,1	−19,8	−41,6	−46,9	−70,7	−25,8	−52,0

Aplicações Financeiras6.02.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	−5,7	0,0	86,5	−34,9	−129,6	−77,3	157,2	268,0	95,9	−14,4	20,4	−19,6	40,4	23,9	0,0	0,4	0,0	−12,2	100,6	43,8	−29,1	−230,9	−47,4	−63,4	−53,4	55,9	−136,8	−31,1	−65,6	26,0	−22,4	−195,1	0,0	200,0	−32,0	0,0	8,2	19,5	−4,4	0,0	−1,9	−8,3	−15,1	1,4	18,9	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Resgate Aplicações Financeiras6.02.04	0,0	15,7	0,0	0,0	0,0	17,3	−11,6	0,0	·	2,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	52,7	0,0	0,0	−52,7	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	152,7	114,0	0,0	57,2	−3,8	29,1	104,4	−42,5	131,5	21,6	0,6	194,5	−194,5	31,4	5,5	−9,0	−16,0	8,9	0,0	0,0	0,0	20,3	−1,4	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Caixa líquido Consumido pelas Operações Descontinuadas6.02.05	−105,4	−87,8	−20,7	186,2	10,2	−21,1	45,4	−42,0	·	12,3	9,0	0,0	·	0,0	35,0	0,0	·	·	11,1	5,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−92,0	92,0	·	·	0,0	0,0	0,0	70,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,6	0,0	0,0	0,0	47,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dividendos/Juros s/ Capital Próprio Recebidos6.02.06	0,0	0,0	0,0	−48,8	0,0	·	0,0	·	·	−8,1	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	−5,2	−1,0	0,0	0,0	0,0	38,3	0,0	−1,0	−0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Pagamento pela Aquisição de Empresa (Rothy´s e Ioasys)6.02.07	0,0	−39,2	−9,6	·	0,0	·	−12,7	·	·	·	·	·	·	·	−91,6	·	·	·	0,0	52,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	38,3	0,0	·	34,7	−34,7	0,0	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−64,1

Pagamento pela Aquisição de Empresa (Rothy´s e Ioasys)6.02.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−2.086,4	−43,7	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−28,6	−54,0	−30,1	−110,8	−33,9	−32,6	2,8	−23,0	15,1	−19,7	97,9	32,2	−19,3	−81,6	−54,8	12,0	17,1	−230,2	−32,8	−49,3	−71,9	108,2	−204,9	−58,5	−15,3	−92,6	−80,8	168,6	−158,6	−144,6	−82,7	−10,2	−14,7	−25,6	−8,6	−109,0	736,1	1.341,2	−799,7	−1.348,4	−32,0	−9,6	−12,8	−161,2	2.430,4	91,3	148,4	766,4	−5,2	−0,8	200,0	−15,3	−7,3	−162,0	−58,5	−14,9	−563,1	−246,1	−16,2	−544,0	−17,0	−104,9

Captações de Empréstimos e Financiamentos6.03.01	15,4	8,0	24,3	40,7	21,3	12,4	64,7	51,1	80,3	61,3	145,7	97,2	52,1	25,2	36,4	102,5	133,2	23,0	61,7	212,4	32,2	191,8	0,0	63,6	0,0	4,7	0,0	250,0	−153,7	153,7	0,0	0,0	−10,4	·	·	·	776,2	1.349,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	269,2	1.104,3	0,0	0,0	345,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0

Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Principal6.03.02	−26,5	−18,6	−12,9	−133,2	−52,3	−24,2	−20,1	−40,4	−54,2	−25,0	−20,6	−36,6	−68,3	−50,3	−43,3	−43,3	−88,8	−77,5	−64,0	−64,9	−125,0	−62,9	−185,4	−33,5	−9,8	−60,0	−12,2	−43,6	−4,9	−159,7	−14,7	−10,3	−0,0	−32,3	−6,2	38,5	−6,2	−3,1	−798,2	−1.344,3	−27,7	−7,7	−7,7	−7,7	−7,7	−7,7	−115,1	−263,0	−0,8	−0,6	−141,6	−3,1	−1,0	−155,7	−52,1	−8,8	−557,0	−178,9	−7,0	−8,1	−7,1	−6,9

Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos6.03.03	−15,3	0,0	−3,2	0,0	0,0	0,0	−2,6	0,0	−8,1	8,1	−88,4	−21,4	0,0	−58,4	−23,5	−34,4	−26,8	−173,2	−30,4	−194,4	−3,0	−20,7	−19,4	−88,6	−5,6	−37,3	−68,7	−37,8	·	−138,6	−67,9	0,1	−3,0	3,0	−0,0	−8,5	−30,2	0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−148,6	−10,8	−0,0	−0,0	−78,5	−0,0	−0,0	−0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0	−0,0	0,0	−61,1	0,0	−242,9	−3,0	−90,9

Pagamento de Principal Arrendamento Mercantil IFRS 166.03.04	−2,2	−43,4	−38,3	−18,3	−2,9	−20,9	−39,3	50,3	−3,0	−63,6	60,7	−7,0	−3,2	1,9	−24,4	−12,8	−0,5	−2,5	−0,1	−2,4	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	−1,3	−4,0	−1,4	2,1	−2,5	−2,1	−2,8	−3,0	−2,6	−3,0	−3,1	−3,7	−3,3	−3,4	−3,7	−4,2	−4,7	−5,2	−5,3	−5,8	−6,3	−6,3	−6,3	−6,1	−6,1	−6,1	−9,1	−3,9	−6,9	−7,1

Pagamento restituição de Capital aos acionistas6.03.05	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−2,5	−1,1	·	−1,2	−3,0	−2,1	−2,0	−1,9	−1,9	−2,0	−2,0	−2,0	−2,0	−2,0	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−839,0	0,0	0,0

Oferta Restrita de Ações, Líquida dos Custos da Oferta6.03.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.451,6	−0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−113,6	−93,9	−28,1	192,0	−0,5	−47,3	51,7	−84,6	62,1	−7,9	−23,2	−23,0	138,5	45,4	11,2	−91,6	120,0	−214,8	4,2	117,1	12,3	154,1	−209,0	88,5	121,9	−102,8	−80,1	305,4	103,1	−150,8	−146,9	50,8	−21,9	161,4	−238,6	172,7	816,2	973,6	−514,6	−1.210,5	254,8	−140,0	−35,5	−159,0	1.200,5	−1.474,0	27,9	417,5	−181,1	−84,5	224,0	243,0	342,9	−41,4	72,1	70,5	−354,9	−264,7	126,2	−402,3	254,8	−125,2

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	454,1	0,0	0,0	40,9	451,4	0,0	0,0	−288,3	82,5	0,0	0,0	0,0	90,4	0,0	0,0	0,0	193,9	0,0	0,0	0,0	220,5	0,0	0,0	0,0	266,3	0,0	0,0	0,0	510,7	0,0	0,0	0,0	367,0	0,0	0,0	0,0	440,6	0,0	0,0	0,0	505,2	0,0	0,0	0,0	425,5	0,0	0,0	0,0	597,4	0,0	0,0	0,0	798,9	0,0	0,0	0,0	1.242,9	0,0	0,0	0,0	347,2	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	340,5	−93,9	−28,1	232,8	450,9	−47,3	51,7	−372,8	144,6	−7,9	−23,2	−23,0	228,9	45,4	11,2	−91,6	313,9	−214,8	4,2	117,1	232,8	154,1	−209,0	88,5	388,2	−102,8	−80,1	305,4	613,9	−150,8	−146,9	50,8	345,1	161,4	−238,6	172,7	1.256,7	973,6	−514,6	−1.210,5	760,1	−140,0	−35,5	−159,0	1.626,0	−1.474,0	27,9	417,5	416,3	−84,5	224,0	243,0	1.141,7	−41,4	72,1	70,5	888,0	−264,7	126,2	−402,3	602,0	−125,2