Alpargatas · Financeiro · Atlas

Alpargatas · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

individual · R$ milhões · 20 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	399,8	28,4	205,4	452,3	634,3	575,5	93,5	79,9	126,4

Clique num número para ver a fonte. J K movem a linha, H L o período, S abre a fonte, Esc fecha.

12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Lucro Líquido do Período Proveniente das Operações Continuadas6.01.01.01	247,4	268,4	298,5	351,8	419,0	473,6	635,2	562,3	452,9	−127,1	−228,7	−281,5	−1.642,2	−1.565,8	−1.500,1	195,5	259,9	373,8	619,3	701,0

Atualização Monet. de Depósitos Judiciais, Créditos Tributários e Outros6.01.01.11	76,5	−28,7	53,1	−108,7	−12,9	−14,1	−15,8	−14,1	−20,4	−36,5	−21,5	−28,2	−12,8	−18,6	−17,4	−12,2	−13,4	0,9	1,2	1,1

Pagamento de Encargos de Empréstimos e Financiamentos6.01.02.10	4,5	−2,3	−47,0	−190,8	−175,0	−130,2	−3,7	−5,7	−6,2	−21,9	−80,2	−90,2	−141,6	−153,7	−150,6	−153,6	−87,3	−83,3	−38,2	−82,4

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−81,0	−264,2	73,8	−110,0	−54,8	−303,9	−1.474,3	−2.895,6	−3.039,8	−1.981,2	−559,4	−425,3	−191,0	−120,4	−69,3	−88,7	−196,6	−200,8	−268,8	−259,5

Aumento de Capital de Controladas e Aquisição de Investimentos6.02.01	−50,1	−35,7	−19,6	−6,3	−95,4	−95,4	−403,4	−314,2	−314,2	0,0	0,0	−34,4	−34,4	−34,9	−0,5	−0,5	−83,9	−83,9	−83,9	0,0

Aquisição de Imobilizado e Intangível6.02.02	−152,8	−153,4	−128,8	−173,2	−196,4	−255,4	−438,3	−535,8	−635,0	−604,9	−552,1	−429,4	−205,4	−134,4	−117,7	−140,6	−165,1	−169,3	−184,9	−195,4

Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Principal6.03.02	−6,2	23,1	−769,0	−2.173,3	−2.178,0	−1.387,4	−30,8	−30,8	−138,2	−386,6	−379,5	−405,9	−146,3	−301,4	−211,9	−773,6	−796,8	−751,7	−201,1	−29,2

Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos6.03.03	−35,7	−38,7	−38,7	−0,0	−0,0	−0,0	−159,4	−159,4	−159,4	−78,5	−78,5	−78,5	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−61,2	−61,2	−307,0	−336,8