Alpargatas · Financeiro · Atlas

Alpargatas · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	341,7	276,8	282,9	238,6	320,1	291,0	264,9	227,8	239,4

Clique num número para ver a fonte. J K movem a linha, H L o período, S abre a fonte, Esc fecha.

12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	412,7	398,8	379,0	425,3	451,3	456,1	467,0	451,4	419,1	432,6	411,7	469,2	436,3	445,0	440,0	468,5	481,4	457,9	528,5	520,2	505,2	477,4	533,3	616,6	658,0	536,3	499,0	710,8	899,6	1.005,4	691,5	678,6	640,5	611,1	433,5	316,6	391,3	503,7	613,0	783,4	886,7	1.011,6	1.112,3	1.193,0

Lucro Líquido do Período Proveniente das Operações Continuadas6.01.01.01	298,8	286,8	273,1	294,4	303,0	303,4	334,3	286,6	268,0	265,1	284,3	304,8	296,1	315,8	323,3	430,2	423,0	410,4	283,7	247,5	296,3	254,6	265,5	206,8	279,7	295,1	325,0	336,2	411,4	475,3	639,9	568,4	457,4	−128,1	−229,4	−282,1	−1.643,1	−1.566,6	−1.500,9	195,2	258,7	372,7	618,3	701,0

Depreciação e Amortização6.01.01.02	55,8	57,0	59,2	61,8	62,9	64,0	68,7	71,0	72,8	84,5	92,0	100,4	104,2	104,7	102,8	100,2	98,4	97,3	107,6	109,3	113,5	108,3	103,9	98,5	81,7	82,2	75,1	78,6	83,6	94,8	97,5	103,3	109,0	134,3	141,1	151,3	180,5	190,5	195,7	206,3	214,5	221,2	216,4	209,3

Resultado da Equivalência Patrimonial6.01.01.04	0,0	5,8	0,0	0,4	3,0	8,9	32,8	34,3	37,7	13,4	3,5	0,0	6,9	26,9	53,8	4,4	−2,7	−19,3	−2,2	−2,9	−0,8	−2,8	3,6	0,1	−17,0	−22,7	20,0	128,9	129,1	54,5	−375,9	−320,3	−292,8	133,1	110,5	106,4	122,5	91,9	50,5	−46,0	−73,6	−26,3	−38,2	−29,1

Juros, Variações Monetárias e Cambiais e AVJ6.01.01.05	8,1	18,6	14,2	34,1	38,8	49,8	24,4	26,3	32,8	27,1	29,1	30,5	15,0	3,9	−9,1	−1,4	−3,9	0,5	49,7	48,9	47,4	58,1	59,4	57,8	18,5	18,7	16,4	15,5	12,1	15,4	13,9	17,1	12,7	13,8	13,6	20,2	41,5	49,5	91,0	117,6	140,9	121,2	143,3	144,8

Provisões p/ Riscos Trabalhistas, Cíveis e Tributários6.01.01.06	40,7	37,4	57,1	28,0	29,5	16,9	9,6	9,4	8,8	12,5	9,1	9,0	36,5	16,0	11,7	88,3	102,9	94,2	2,3	40,0	54,9	49,2	56,6	63,8	59,3	51,4	45,2	64,3	52,6	76,0	38,1	51,2	52,5	−42,5	−119,5	−171,0	−111,1	−72,3	−3,3	52,5	82,2	46,1	38,8	21,2

Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes e Diferidos6.01.01.07	10,9	−1,5	11,9	−0,6	18,2	1,0	−1,0	−11,7	−18,2	14,0	8,3	18,5	0,6	16,2	9,6	−168,9	31,8	42,5	159,6	−68,4	−22,4	59,6	66,9	5,8	−10,6	2,4	−75,9	39,3	38,2	242,7	−5,6	−4,8	·	15,4	13,2	·	31,5	29,3	−256,0	−55,3	−35,8	−10,3	20,3	29,5

Provisão / (Reversão) para Perda Esperada (Impairment) do contas a receber6.01.01.08	2,1	−2,6	−15,4	−3,0	−0,6	7,1	9,7	9,8	10,0	19,0	14,1	8,7	8,6	12,7	14,6	−21,3	−22,8	−23,8	−197,9	−206,8	−396,9	21,8	32,4	224,5	23,2	46,8	46,1	3,0	−18,3	−26,7	9,8	0,4	8,5	63,4	70,3	77,2	116,9	106,4	102,8	4,4	13,1	11,3	13,5	8,6

Perdas nos Estoques - Provisão e Ajuste de Inventário6.01.01.09	7,9	8,3	−15,4	8,0	7,6	30,1	5,8	8,7	9,2	9,0	6,2	7,7	−13,5	−26,9	−38,8	21,1	−1,2	−5,2	21,3	60,0	78,1	−192,1	−196,9	−200,8	4,4	9,2	21,4	−8,6	−14,3	−21,9	−2,6	7,0	4,3	−6,0	15,5	27,0	20,8	33,3	41,9	250,2	213,7	195,1	33,9	40,8

Provisão para perda no imobilizado/intangível6.01.01.10	3,2	−9,6	−3,3	−2,4	20,1	9,0	13,0	22,5	39,0	45,0	29,3	16,4	9,0	5,6	0,5	−7,7	3,9	4,9	14,5	20,3	26,8	27,8	11,2	−78,6	76,5	−28,7	53,1	−108,7	−21,5	−22,6	−15,8	−5,6	−11,8	−36,5	−31,8	−28,2	−12,8	−17,4	−3,5	1,3	9,0	0,0	0,0	0,0

Atualização Monet. de Depósitos Judiciais, Créditos Tributários e Outros6.01.01.11	0,0	0,9	6,5	−5,3	−14,5	−27,8	−41,8	−41,1	−37,9	−25,8	−26,4	−30,1	19,2	27,4	36,1	12,3	−187,1	−187,1	−56,9	143,0	143,0	38,8	39,0	39,4	−88,8	−87,2	−89,1	3,6	1,2	2,8	0,0	−1,6	−0,6	−1,4	0,4	−0,0	−0,9	−0,8	−15,4	−13,4	−13,4	0,9	1,2	1,1

Outras Provisões6.01.01.12	−19,0	−9,2	−19,0	−21,3	−45,4	−30,7	4,5	28,3	23,8	3,0	−3,4	1,2	−38,4	−37,0	−36,8	−28,2	−28,2	−31,1	−13,8	−24,3	−21,9	2,1	14,1	14,1	1,9	−4,5	−3,9	42,2	−53,7	−53,8	·	·	·	·	·	·	246,2	268,7	268,7	−8,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ganho / Perda com Valor Justo de Instrumentos Financeiros Derivativos6.01.01.13	0,1	·	0,3	0,2	·	0,6	2,7	2,9	3,1	3,0	2,8	2,7	−2,3	−4,6	−3,1	3,6	5,5	3,3	−0,0	−0,3	−0,1	1,7	3,4	5,1	−6,2	−8,8	−11,4	−4,3	3,4	7,2	·	5,6	10,4	·	180,5	·	·	0,0	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0

Provisão para Plano de Incentivo de Longo Prazo6.01.01.14	·	·	1,6	·	·	1,9	·	−0,4	−0,4	−3,4	−3,4	−3,4	4,5	−5,5	5,5	39,7	64,3	53,3	100,3	85,7	85,7	−7,3	−2,3	3,5	115,6	51,1	50,8	−73,3	0,1	−1,0	266,6	9,6	7,5	−220,5	30,6	32,3	1.192,2	1.192,1	1.193,5	20,6	16,2	21,0	36,8	39,0

Resultado na Baixa de Direito de Uso - IFRS 166.01.01.17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	117,3	44,8	13,9	−2,9	−6,2	−7,7	−10,8	−12,5	−1,4	−32,4	−37,3	0,0	36,9	25,6	−11,3	−11,2	−1,6	−2,4	−2,4

Provisão para Perda de Contas a Receber pela Venda de Controlada6.01.01.18	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−65,2	−65,2	26,0	45,5	45,3	21,7	18,8	19,6	18,1	21,3	21,3	−19,7	−19,7	−19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−71,0	−122,0	−96,1	−186,6	−131,2	−165,0	−202,1	−223,7	−179,7	−134,6	−68,8	−84,8	−114,4	−136,8	−128,3	−76,5	−209,9	−213,2	−110,4	−7,3	10,6	−324,7	−257,5	−388,0	−147,9	−418,1	−169,9	−209,2	−141,1	−331,4	−580,3	−680,7	−738,1	−965,8	−715,4	−455,1	403,0	441,3	411,4	−87,0	−297,1	−413,0	−405,7	−404,2

Contas a Receber de Clientes6.01.02.01	−88,5	−159,6	−162,2	−166,6	−102,8	−83,6	−109,7	−117,6	−84,7	−57,5	−19,1	−108,4	−104,5	−132,4	−23,7	26,7	28,1	−10,3	−30,1	−34,2	−25,6	−175,4	−184,4	−202,1	70,8	38,2	−52,2	−176,8	−292,8	−166,2	−258,6	−112,6	−139,5	−120,3	12,9	50,3	119,4	−7,4	−26,6	−116,2	−172,1	−143,2	−353,9	−341,4

Estoques6.01.02.02	−62,1	−128,6	−137,5	−105,7	−61,4	−100,2	−118,2	−184,9	−108,1	−76,7	7,1	−7,3	−73,9	−44,6	−82,5	−114,8	−185,2	−143,8	−56,1	−33,9	−154,9	−111,5	−107,5	−77,7	−177,3	−187,5	−11,7	−53,9	−73,8	−288,9	−431,0	−522,1	−565,5	−403,7	−175,8	165,4	382,4	334,2	208,3	17,8	−96,3	−78,4	−47,5	−11,5

Despesas Antecipadas6.01.02.03	−3,7	0,6	−0,7	−3,9	−3,4	−3,0	−18,2	−9,2	−2,4	19,2	14,9	5,9	−4,7	−7,2	−5,6	−5,3	−5,9	−5,7	2,9	2,1	0,9	12,7	5,4	−1,8	10,3	10,6	2,6	−4,1	−9,6	−16,5	−39,9	−24,7	−7,5	15,2	4,5	12,6	−2,9	0,7	−4,8	−10,0	−12,4	−3,0	24,7	10,2

Impostos a Recuperar6.01.02.04	−4,6	−28,5	−20,0	−30,1	−27,5	−37,2	2,3	7,1	3,3	−19,1	−9,0	−2,9	9,6	4,2	−2,2	−12,9	−49,0	−31,8	7,2	41,0	45,8	−7,5	3,2	−22,7	−41,2	−31,2	−16,3	29,9	33,1	49,0	61,6	39,3	18,8	0,2	12,5	65,2	201,3	235,4	134,6	−28,9	−80,8	−60,5	−114,6	−126,4

Fornecedores6.01.02.05	77,8	127,6	139,9	95,6	48,1	5,9	49,4	67,2	16,8	−12,6	−75,5	4,2	−0,5	8,0	−22,2	−26,6	−9,5	−26,8	26,6	75,2	84,9	−28,1	−41,6	50,1	78,0	−105,6	−121,1	1,0	226,8	209,9	236,1	199,3	182,0	−114,7	−218,6	−325,7	−69,5	23,4	97,8	−12,9	−12,5	−110,9	18,5	30,0

Obrigações Tributárias6.01.02.06	35,4	46,1	48,1	40,1	32,2	35,2	49,4	48,4	46,0	34,3	37,6	24,5	37,7	45,2	43,1	19,7	12,7	11,8	−8,6	−10,7	139,4	139,5	134,9	−10,7	−118,0	−0,7	−15,4	106,2	−15,3	−2,7	−3,2	8,7	−0,1	−6,6	−15,9	−13,5	−5,9	−1,5	47,1	108,3	131,4	98,8	123,6	133,0

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias6.01.02.07	11,3	25,6	26,0	12,6	13,0	21,9	28,1	16,9	4,7	−15,4	2,6	30,3	22,4	32,7	23,2	30,4	−5,0	−27,1	−14,3	−27,9	−30,1	−25,2	28,9	59,6	13,9	−44,4	−45,2	−9,0	52,1	38,7	31,2	−9,0	−14,7	−46,0	−35,2	−55,2	−28,5	13,2	52,2	126,0	38,8	36,2	35,0	30,5

Pagamento IR/CSLL6.01.02.08	·	·	−22,1	·	−38,1	−39,7	−44,1	−42,2	−41,8	−43,1	−30,7	−30,0	−16,4	−32,0	−31,7	−31,9	−46,7	−43,4	−36,6	−5,9	52,3	28,6	−4,6	−75,2	26,8	45,8	59,5	−18,3	−11,9	−14,1	−71,6	−76,8	−78,0	−33,1	−39,3	−38,6	−19,5	−10,5	−10,1	−47,7	−53,1	−51,7	−70,4	−61,8

Pagamento (Recebimento) de Derivativos6.01.02.09	−32,1	4,4	−1,5	1,4	−3,3	12,4	−55,9	−24,2	−12,4	52,7	19,8	−0,5	15,8	−10,9	−26,6	38,3	50,6	63,9	−1,2	7,4	19,3	−11,4	−29,0	−26,1	−78,7	−74,5	−74,3	6,5	−0,5	−1,4	−119,0	−193,0	−193,0	−77,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Pagamento de Encargos de Empréstimos e Financiamentos6.01.02.10	19,2	·	33,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−38,4	−38,8	14,6	6,6	−40,3	−210,9	−179,2	−132,7	−3,5	−7,8	−26,9	−45,1	−102,2	−93,7	−148,0	−160,1	−159,1	−163,6	−98,4	−95,2	−50,5	−94,4

Contingências6.01.02.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−36,0	−32,6	−21,1	−26,0	−24,9	−23,1	−24,1	−22,3	−22,6	−16,0	−20,2	−21,4	−22,8	−26,2	−31,6	−41,0	−35,9	−32,6	−38,8	−36,6	−34,1	−20,6

Pagamento de Juros Arrendamento Mercantil IFRS 166.01.02.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−68,8	34,5	·	−16,9	−113,0	·	138,8	180,7	−0,4	10,0	23,1	0,7	1,9	3,0	−12,3	−12,1	−9,1	−12,0	−12,3

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−20,3	93,2	121,8	−228,8	−300,2	−458,2	−264,0	47,8	234,9	66,2	−204,4	−222,7	−7,1	6,4	−35,9	−121,0	−95,9	−72,3	−38,4	−117,8	−107,2	−157,8	−28,0	−181,3	−51,5	−247,2	72,7	−135,9	−80,9	−330,7	−1.531,1	−2.954,2	−3.096,0	−2.017,1	−594,9	−426,0	−184,1	−108,2	−89,1	−119,3	−153,3	−163,1	−222,2	−286,2

Aumento de Capital de Controladas e Aquisição de Investimentos6.02.01	0,0	−74,5	0,0	−67,5	7,0	−67,5	0,0	0,0	0,0	−273,2	−299,6	−348,9	7,6	9,3	37,7	−12,2	−23,7	−19,7	−88,1	−72,7	−68,5	−85,6	−92,6	−134,0	−173,4	−172,3	−149,7	−205,6	−230,6	−290,3	−480,0	−577,6	−674,3	−640,7	−587,6	−464,6	−233,0	−157,1	−57,1	14,7	35,0	0,0	0,0	0,0

Aquisição de Imobilizado e Intangível6.02.02	−117,7	−58,3	−153,4	−223,4	−326,6	−245,8	−163,1	−143,4	−151,8	−83,2	−62,6	24,9	−114,3	−101,8	−169,9	−206,7	−213,0	−164,3	−116,4	−167,4	−247,3	−197,7	−165,4	−177,5	−93,1	−257,1	−191,6	−27,1	168,0	176,2	23,3	23,3	13,2	−25,3	−23,9	−3,1	22,0	20,6	−80,8	−188,1	−242,4	−215,5	−222,2	−222,0

Aplicações Financeiras6.02.03	30,1	21,2	11,0	92,6	60,3	−75,0	−100,9	191,2	459,1	383,9	119,0	−9,8	90,0	89,2	86,5	86,0	128,9	99,8	166,1	122,3	208,6	82,5	186,9	87,3	215,0	111,2	348,2	32,0	37,0	−166,5	−10,6	−16,1	−7,1	20,3	18,9	·	·	·	·	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−226,5	−232,4	−187,4	−36,4	−3,8	85,3	82,8	−76,4	−240,7	−213,1	−277,2	−253,7	−401,7	−71,8	−234,1	−135,8	−279,0	−152,3	−141,3	−195,5	−203,4	−218,6	−196,7	−200,9	474,9	1.928,0	1.151,7	−872,1	−2.242,0	−1.398,6	2.243,8	2.352,1	2.525,7	1.114,9	1.024,1	1.019,5	176,8	11,3	−220,3	−763,4	−868,9	−832,4	−810,0	−632,9

Captações de Empréstimos e Financiamentos6.03.01	309,4	302,7	345,2	382,8	430,1	527,0	518,7	455,9	311,7	368,4	365,0	422,7	406,0	576,7	506,5	398,2	261,4	305,9	464,1	558,6	613,1	553,7	483,2	420,7	760,0	2.071,3	2.037,1	1.471,0	114,8	121,6	40,6	125,8	373,2	1.623,5	1.536,5	1.598,5	473,0	454,3	162,3	234,6	320,6	265,8	761,9	783,8

Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Principal6.03.02	−369,2	−380,1	−373,6	−299,7	−282,5	−307,1	−301,8	−405,5	−405,9	−392,4	−334,0	−384,2	−412,1	−407,9	−513,1	−392,1	−382,2	−252,0	−449,1	−502,5	−565,7	−550,2	−573,2	−563,7	−183,4	−37,5	−782,4	−2.266,2	−2.289,8	−1.454,6	−60,3	−44,3	−125,0	−406,6	−412,1	−480,9	−257,8	−396,7	−332,2	−951,5	−1.082,8	−990,1	−383,8	−199,4

Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos6.03.03	−3,2	−3,2	−2,6	−5,6	−69,2	−88,4	−109,9	−101,6	−103,3	−140,0	−257,9	−264,8	−401,1	−248,6	−237,6	−134,3	−151,0	−200,2	−148,7	−245,0	−244,3	−201,5	−67,8	0,1	−30,2	−30,2	−30,2	−0,0	−0,0	−0,0	−159,4	−159,4	−159,4	−78,5	−78,5	−78,5	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−61,2	−61,2	−307,0	−336,8

Pagamento de Principal Arrendamento Mercantil IFRS 166.03.04	−102,9	−80,4	−81,3	−83,7	−64,5	−29,8	−11,2	−11,6	−10,6	−10,2	−10,2	−11,5	−13,4	−13,3	−11,5	−7,7	−7,1	−6,1	−7,6	−6,6	−6,4	−2,2	−2,1	−1,4	−14,3	−29,9	−44,9	−59,9	−55,3	−51,6	−27,8	−24,1	−19,3	−32,2	−33,4	−34,7	−38,0	−41,0	−44,0	−46,5	−45,5	−47,0	−42,1	−41,5

Pagamento restituição de Capital aos acionistas6.03.05	−11,8	−11,7	−13,5	−17,5	−15,4	−10,6	0,0	0,0	0,0	−0,5	−3,0	−3,0	24,4	26,9	26,9	−23,9	−23,9	−23,9	·	·	·	·	·	·	−44,3	−37,7	−29,2	−21,6	−19,2	−18,1	−7,3	−5,3	−3,2	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	−839,0	−839,0

Amortização por Reestruturação de Dívida de Controlada6.03.06	·	·	·	·	−2,4	−5,9	·	−13,6	−32,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−13,0	·	−2,1	0,2	·	0,0	·	·	·	2.448,8	2.449,0	2.451,2	−0,3	−5,3	0,0	·	·	·	·	·

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	1,0	3,4	−0,7	−1,3	−0,1	2,6	2,7	−9,0	−4,4	6,9	16,5	62,1	−7,6	−22,4	−81,3	−26,6	−8,9	−1,3	7,5	9,7	9,4	−5,9	−12,5	−9,2	15,5	22,7	28,5	15,6	−8,1	−2,3	−13,9	10,2	−5,8	3,3	−6,1	−1,7	1,0	13,3	10,1	16,2	21,5	18,8	21,7	−16,7

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	95,8	141,1	216,6	−27,8	16,0	−79,3	86,4	190,2	229,1	158,0	−122,2	−29,9	−94,4	220,4	−39,7	108,5	−112,3	18,7	246,0	209,2	214,6	−229,6	38,5	−162,8	949,0	1.821,7	1.582,0	−490,8	−1.572,5	−1.057,6	810,0	−594,0	−673,7	−1.253,5	141,2	453,2	788,1	861,3	725,1	−170,3	−411,0	−378,2	−303,9	−146,9

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	551,3	551,3	551,3	−165,4	−165,4	−165,4	134,7	134,7	134,7	316,6	316,6	316,6	394,9	394,9	394,9	391,3	391,3	391,3	629,2	629,2	629,2	518,8	518,8	518,8	566,3	566,3	566,3	693,0	693,0	693,0	583,2	583,2	583,2	647,5	647,5	647,5	922,5	922,5	922,5	1.488,5	1.488,5	1.488,5	555,6	555,6

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	647,2	692,4	767,9	−193,3	−149,5	−244,7	221,1	324,9	363,8	474,6	194,4	286,7	300,6	615,3	355,2	499,9	279,0	410,1	875,2	838,5	843,8	289,1	557,3	355,9	1.515,2	2.388,0	2.148,3	202,2	−879,5	−364,6	1.393,2	−10,8	−90,5	−606,0	788,7	1.100,7	1.710,6	1.783,8	1.647,6	1.318,2	1.077,5	1.110,4	251,7	408,7